수익률
26.10.13
- 기준가-2.98% (6,078.91원)
기준가격(NAV) 수익률은 분배금을 재투자한 것으로 가정한 세전 수익률이에요.
시장가격(종가) 수익률은 거래소에서 실제 거래된 종가를 기준으로 산출돼요.
기간별 수익률
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 5년 | 상장 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 (%) | -3.93 | -1.70 | -15.49 | -11.99 | -10.71 | -48.83 | -40.18 |
| 종가 (%) | -1.67 | 3.53 | -15.32 | -11.04 | -9.54 | -49.67 | -40.52 |
기간별 수익률은 조회 기준일 기준 누적 수익률이에요.
보수, 비용, 세금, 매매수수료 등에 따라 실제 투자 수익률과 차이가 발생할 수 있어요.
해외 자산 투자 ETF는 환율, 시차, 해외시장 휴장일 등에 따라 기초지수 성과와 차이가 발생할 수 있어요.
기본 정보
구성종목
- LG에너지솔루션9.89%
- 서진시스템9.67%
- 삼성SDI9.04%
- NC8.67%
- 셀트리온8.49%
- 넷마블8.39%
- 크래프톤7.99%
- POSCO홀딩스7.95%
- 카카오7.84%
- NAVER7.42%
자산 구성 비중
- 주식99.8%
- 유동성0.1%
국가별 비중
- 한국100.0%
주식 보유 비중
| 종목명 | 펀드 내 비중 (%) |
|---|---|
| LG에너지솔루션 | 9.89 |
| 서진시스템 | 9.67 |
| 삼성SDI | 9.04 |
| NC | 8.67 |
| 셀트리온 | 8.49 |
| 넷마블 | 8.39 |
| 크래프톤 | 7.99 |
분배 소식
최근 5년 분배 지급 내역
| 기준일 | 지급일 | 분배금 | 분배율 | 전회 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 26.04.30 | 26.05.06 | 30원 | 0.37% | +20원 |
| 25.04.30 | 25.05.07 | 10원 | 0.17% | -4원 |
| 24.04.30 | 24.05.03 | 14원 | 0.24% | -6원 |
| 23.04.28 | 23.05.03 | 20원 | 0.29% | +15원 |
| 22.04.29 | 22.05.03 | 5원 | 0.06% | - |
| 21.04.30 | 21.05.04 | 5원 | 0.04% | - |
연도별 분배 현황
| 연도 | 분배 횟수 | 분배 성장률 |
|---|---|---|
| 연초 이후 | 1 | +200% |
| 2025 | 1 | -28.6% |
| 2024 | 1 | -30% |
| 2023 | 1 | +300% |
| 2022 | 1 | - |
| 2021 | 1 | - |
월별 주당 분배 현황
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