수익률
26.10.13
- 수익률-4.53% (851.49원)
기간별 수익률
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 5년 | 설정 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드 | -4.47 | -16.27 | -16.32 | -22.65 | -21.96 | - | -14.85 |
| 벤치마크 | -5.23 | -7.38 | -5.10 | -10.51 | -8.36 | - | +9.73 |
| 벤치마크 대비 | +0.76 | -8.89 | -11.22 | -12.14 | -13.59 | - | -24.58 |
기간별 수익률은 조회 기준일 기준 누적 수익률이에요.
보수, 비용, 세금, 매매수수료 등에 따라 실제 투자 수익률과 차이가 발생할 수 있어요.
매우 높은 위험
| 구분 | 지표 | 유형평균 |
|---|---|---|
| 변동성 | 0.16 | 0.16 |
| 샤프지수 | -1.74 | -1.66 |
| 정보비율 | -1.63 | -1.59 |
| 트레킹에러(%) | 0.11 | 0.07 |
| 베타 | 0.91 | 1.11 |
| 젠센알파(%) | -0.19 | -0.09 |
기본 정보
상품 특징
상품 개요
세계 경제의 한 축이 된 인도 5대 대표 그룹에 집중 투자하여 수익을 추구합니다.
매입할 때
투자기간 동안
환매할 때
결제 프로세스
매입
17시 이전
- 제 3 영업일
- 기준가 적용
- 제 3 영업일
- 매입 완료
17시 경과 후
- 제 4 영업일
- 기준가 적용
- 제 4 영업일
- 매입 완료
환매
17시 이전
- 제 4 영업일
- 기준가 적용
- 제 8 영업일
- 대금 지급
17시 경과 후
- 제 5 영업일
- 기준가 적용
- 제 9 영업일
- 대금 지급
상품 관련 자료
구성종목
- ACE 인도시장대표BIG5그룹액티브11.69%
- ICICI BANK LTD11.66%
- HDFC BANK LTD10.79%
- RELIANCE INDUSTRIES LIMITED7.73%
- Bajaj Finance Ltd5.90%
- MAHINDRA & MAHINDRA LTD5.56%
- BHARTI AIRTEL LIMI5.47%
- LARSEN & TOUBRO LI4.96%
- 예금3.65%
- INFOSYS LTD3.56%
자산 구성 비중
- 주식96.2%
- 유동성3.8%
국가별 비중
- 인도87.9%
- 한국12.1%
주식 보유 비중
| 종목명 | 펀드 내 비중 (%) |
|---|---|
| ACE 인도시장대표BIG5그룹액티브 | 11.69 |
| ICICI BANK LTD | 11.66 |
| HDFC BANK LTD | 10.79 |
| RELIANCE INDUSTRIES LIMITED | 7.73 |
| Bajaj Finance Ltd | 5.90 |
| MAHINDRA & MAHINDRA LTD | 5.56 |
| BHARTI AIRTEL LIMI | 5.47 |
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