JPMorgan US Equity Premium Income Active, JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Ac, NEOS Nasdaq-100 High Income ETF 종목이 메인이에요.
투자 핵심만 골랐어요!
· 미국 배당 투자의 스펙트럼을 넓히다 : 배당과 성장을 동시에 추구 · 퀄리티가 다른 배당 투자 : 미래 이익 성장률을 고려한 퀄리티 배당주 투자 · 주식, 채권혼합, 커버드콜 3가지 시리즈로 성향에 맞게 선택
수익률
26.10.13
- 기준가1.46% (11,020.93원)
기준가격(NAV) 수익률은 분배금을 재투자한 것으로 가정한 세전 수익률이에요.
시장가격(종가) 수익률은 거래소에서 실제 거래된 종가를 기준으로 산출돼요.
기간별 수익률
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 5년 | 상장 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 (%) | 2.28 | -8.10 | -1.72 | 3.04 | 8.67 | - | 21.87 |
| 종가 (%) | 0.69 | -9.21 | -5.48 | -3.40 | -0.36 | - | 6.62 |
기간별 수익률은 조회 기준일 기준 누적 수익률이에요.
보수, 비용, 세금, 매매수수료 등에 따라 실제 투자 수익률과 차이가 발생할 수 있어요.
해외 자산 투자 ETF는 환율, 시차, 해외시장 휴장일 등에 따라 기초지수 성과와 차이가 발생할 수 있어요.
기본 정보
상품 특징
상품 개요
ACE 미국배당퀄리티+커버드콜액티브는 지난 12개월 동안 정기적인 현금배당을 지급한 이력이 있는 미국 기업 중 장기적으로 이익이 계속 증가하여 배당금이 더 성장할 수 있는 가능성이 높은 퀄리티 기업과 미국 대형주 관련 커버드콜 ETF에 혼합하여 투자하며 추가적인 현금 흐름 창출을 추구하는 커버드콜 상품입니다.
포트폴리오 운용 방식
- ACE 미국배당퀄리티+커버드콜액티브는 미국 상장 주식 중 안정적으로 배당금을 지급하면서 이익 성장률과 퀄리티가 우수한 상위 약 200개 기업에 배당금 가중방식으로 투자하는 지수인 WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index와 미국 시가총액 상위 대형주 500개 기업 주식을 매수하고 S&P500 지수 추종 SPY ETF 데일리 콜옵션(OTM 0.7%)을 명목금액 100% 매도하는 커버드콜 지수인 Bloomberg US 500 Large Cap Premium Decrement 15% Distribution Index를 각각 5:5 비중으로 하는 주식, 커버드콜 전략 혼합지수인 Bloomberg WisdomTree U.S. Quality Dividend & B500 Premium 50:50 Index(원화환산)를 비교지수로 하여 초과 성과를 추구하는 액티브 ETF로, 추가적인 현금 흐름 창출을 추구하는 커버드콜 상품
상품 관련 자료
구성종목
- JPMorgan US Equity Premium Income Active21.00%
- JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Ac20.65%
- NEOS Nasdaq-100 High Income ETF7.28%
- Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income7.28%
- JPMorgan Equity Premium Income ETF5.15%
- JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ET5.07%
- NVIDIA Corp2.90%
- MICROSOFT2.67%
- APPLE Inc1.45%
- Meta Platforms Inc-CL A1.28%
자산 구성 비중
- 기타67.6%
- 주식32.3%
- 유동성-0.8%
국가별 비중
- 미국57.5%
- 아일랜드42.5%
주식 보유 비중
| 종목명 | 펀드 내 비중 (%) |
|---|---|
| NVIDIA Corp | 2.90 |
| MICROSOFT | 2.67 |
| APPLE Inc | 1.45 |
| Meta Platforms Inc-CL A | 1.28 |
| COCA-COLA CO/THE | 1.02 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 0.84 |
| HOME DEPOT INC | 0.74 |
분배 소식
최근 5년 분배 지급 내역
| 기준일 | 지급일 | 분배금 | 분배율 | 전회 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 26.09.30 | 26.10.02 | 67원 | 0.61% | -1원 |
| 26.08.31 | 26.09.02 | 68원 | 0.60% | -2원 |
| 26.07.31 | 26.08.04 | 70원 | 0.62% | -4원 |
| 26.06.30 | 26.07.02 | 74원 | 0.61% | +1원 |
| 26.05.29 | 26.06.02 | 73원 | 0.60% | +2원 |
| 26.04.30 | 26.05.06 | 71원 | 0.60% | +2원 |
| 26.03.31 | 26.04.02 | 69원 | 0.61% | - |
| 26.02.27 | 26.03.04 | 69원 | 0.61% | - |
| 26.01.30 | 26.02.03 | 69원 | 0.61% | - |
| 25.12.30 | 26.01.05 | 69원 | 0.61% | +1원 |
연도별 분배 현황
| 연도 | 분배 횟수 | 분배 성장률 |
|---|---|---|
| 연초 이후 | 9 | +26.5% |
| 2025 | 7 | - |
월별 주당 분배 현황
관련 콘텐츠
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